本站音信，8月16日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.045元，累计净值为1.076元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨1.83%，近1年高涨2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比126.15%，现款占净值比0.21%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理，任职本事累计酬劳5.05%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理，任职本事累计酬劳0.85%。

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资料显示，浙22转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名浙商证券云开体育，正股最新价为11.47元，转股开始日为2022年12月20日，转股价为10.05元。