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天弘基金惩办有限公司对于天弘价值精选纯真成就羼杂型发起
式证券投资基金之 E 类基金份额灵通日常申购、赎回、休养及
按期定额投资业务的公告
公告送出日历:2024 年 11 月 12 日
基金称呼 天弘价值精选纯真成就羼杂型发起式证券投资基金
基金简称 天弘价值精选羼杂发起
基金主代码 002639
基金运作神色 协议型灵通式、发起式
基金合同见效日 2016 年 06 月 16 日
基金惩办东说念主称呼 天弘基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 天弘基金惩办有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投
资基金运作惩办方针》、
《公开召募证券投资基金信息披
露惩办方针》等关系法律轨则以及《天弘价值精选纯真
公告依据
成就羼杂型发起式证券投资基金基金合同》、
《天弘价值
精选纯真成就羼杂型发起式证券投资基金招募评释书》
等关系法律文献
申购肇端日 2024 年 11 月 12 日
赎回肇端日 2024 年 11 月 12 日
休养转入肇端日 2024 年 11 月 12 日
休养转出肇端日 2024 年 11 月 12 日
按期定额投资肇端日 2024 年 11 月 12 日
下属分级基金的基金简称 天弘价值精选混 天弘价值精选混 天弘价值精选混
合发起A 合发起C 合发起E
下属分级基金的交游代码 002639 019216 022578
该分级基金是否灵通申购、赎 - - 是
回、休养及按期定额投资业务
注:天弘价值精选纯真成就羼杂型发起式证券投资基金自2024年11月12日
起增设E类基金份额,其他基金份额具体业务通达界限以及通达技术,请参见
本公司已泄漏的关系公告。
投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回,具体办理技术为上海证券交游
所、深圳证券交游所的频频交游日的交游技术,但基金惩办东说念主证据法律轨则、中
国证监会的条目或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。基金合同见效后,
若出现新的证券交游市集、证券交游所交游技术变更或其他特地情况,基金惩办
东说念主将视情况对前述灵通日及灵通技术进行相应的休养,但应在实施日前依照《信
息泄漏方针》的计议章程在指定前言上公告。
(1)投资者通过本公司直销系统特别他销售机构初次申购或追加申购本基
金时,单笔最低名额为东说念主民币 2 元(含申购费、下同)。收益分派转份额时,不
受最低申购金额的为止。新增销售机构对本基金最低申购金额及交游级差有章程
的,以各销售机构的业务章程为准。
(2)基金惩办东说念主可在法律轨则允许的情况下,休养上述章程申购金额的限
制,并依照《信息泄漏方针》的计议章程在章程前言上公告。
本基金 E 类基金份额不收取申购费。
(1)基金份额捏有东说念主不错将其一都或部分基金份额赎回,单笔赎回份额不
得少于 1 份,某笔赎回导致基金份额捏有东说念主在某一销售机构一都交游账户的份
额余额少于 1 份的,基金惩办东说念主有权强制该基金份额捏有东说念主一都赎回其在该销
售机构一都交游账户捏有的基金份额。如因分成再投资、非交游过户、转托管、
大都赎回、基金休养等原因导致的账户余额少于 1 份之情况,不受此限,但再
次赎回时必须一次性一都赎回。
(2)基金惩办东说念主可在法律轨则允许的情况下,休养上述章程赎回份额的限
制,并《信息泄漏方针》的计议章程在章程前言上公告。
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担,在基金份额捏
有东说念主赎回基金份额时收取。对于 E 类基金份额收取的赎回费,将全额计入基金
财产。
本基金 E 类基金份额的赎回费率如下:
捏有期限(N) 赎回费率
N<7 天 1.50%
基金休养用度由转出基金的赎回费和基金休养的申购补差费两部分组成,具
体收取情况视每次休养时不同基金的申购费率和赎回费率的各别情况而定。
(1)投资者办理本基金日常休养业务时,基金休养用度计较神色、业务规
则按照基金惩办东说念主于 2014 年 12 月 15 日泄漏的《天弘基金惩办有限公司对于公
司旗下灵通式基金休养业务法律解说评释的公告》扩充。
(2)休养业务适用的销售机构
投资东说念主可通过本公司直销机构(含直销中心与网上直销系统)办理关系基金
休养业务。本基金其他销售机构是否撑捏休养业务、具体休养法律解说及关系优惠活
动以销售机构章程为准。
定每期申购日、扣款金额、扣按期定额投资业务款神色,由指定销售机构于每
期商定扣款日,在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款和受理基金申购央求的
一种投资神色。
按期定额申购费率与世俗申购费率一般情况下交流,但在基金促销活动期
间,基金惩办东说念主不错对促销活动界限内的投资者调低基金按期定额申购费率或
世俗申购费率。
销售机构将按照与投资者央求时所商定的每期固定扣款日、扣款金额扣
款,每期扣款金额必须不低于基金惩办东说念主在关系公告或更新的招募评释书中所
章程的按期定额投资筹谋最低申购金额。若遇非基金交游日时,扣款是否顺延
以销售机构的具体法律解说为准。
投资东说念主可通过本公司直销机构(含直销中心与网上直销系统)办理关系基金
按期定额投资业务。本基金其他销售机构是否撑捏按期定额投资业务、具体业务
办理法律解说请以销售机构章程为准。
本基金的直销机构为天弘基金惩办有限公司(含直销中心与网上直销系统)。
本基金其他销售机构信息详见基金惩办东说念主网站公示,敬请投资者钟情。
基金惩办东说念主可抽象多样情况增多粗略减少销售机构,并进行公告或在基金管
理东说念主网站进行公示。各销售机构提供的基金销售职业可能有所各别,具体请以各
销售机构的章程为准。
《基金合同》见效后,在运行办理基金份额申购粗略赎回前,基金惩办东说念主应
当至少每周在指定网站泄漏一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。
在运行办理基金份额申购粗略赎回后,基金惩办东说念主应当在不晚于每个灵通日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站粗略交易网点泄漏灵通日的各类基金
份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金惩办东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日,在指定网站泄漏半
年度和年度终末一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
增设 E 类基金份额后,首笔 E 类基金份额申购证据日前,E 类基金份额的基
金份额净值按照 A 类基金份额的基金份额净值泄漏。
(1)本公告仅对本基金 E 类基金份额灵通日常申购、赎回、休养及按期定
额投资业务的计议事项给以评释。投资者欲了解本基金的详备情况,请详备阅读
本基金关系法律文献。
(2)基金销售机构对申购等业务央求的受理并不代表央求一定顺利,而仅
代表销售机构照实接受到央求。央求的证据以登记机构的证据服从为准。对于申
请的证据情况,投资者应实时查询并妥善期骗正当权力。
(3)基金惩办东说念主不错在基金合同商定的界限内休养费率或收费神色,并依
照《信息泄漏方针》的计议章程在章程前言上公告。
(4)上述申购业务名额包括世俗申购业务及按期定额投资申购业务,赎回
业务名额包括休养出业务,但尚未通达或暂停上述业务的情形之外。
(5)计议本基金灵通申购、赎回等业务的具体章程若发生变化,本基金管
理东说念主将另行公告。
(6)投资者可登录我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司
客户职业热线(95046)了解本基金的关系事宜。
风险提醒
基金惩办东说念主甘愿以敦朴信用、奋勉守法的原则惩办和运用基金钞票,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应庄重阅读本
基金的《基金合同》和《招募评释书》等关系法律文献。
特此公告。
天弘基金惩办有限公司
二〇二四年十一月十二日
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